| Name | ISIN | Fund type / legal structure | Share class currency | Income utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | LU2279688423 | UCITS / FCP | EUR | Distribution |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT | LU2423024863 | UCITS / FCP | EUR | Accumulating |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | LU2040452752 | UCITS / FCP | EUR | Distribution |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT | LU2423024780 | UCITS / FCP | EUR | Accumulating |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | LU2279688696 | UCITS / FCP | EUR | Distribution |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT | LU2423025084 | UCITS / FCP | EUR | Accumulating |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | LU2040452836 | UCITS / FCP | EUR | Distribution |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT | LU2423024947 | UCITS / FCP | EUR | Accumulating |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | LU2279688779 | UCITS / FCP | EUR | Distribution |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT | LU2423025241 | UCITS / FCP | EUR | Accumulating |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | LU2040453057 | UCITS / FCP | EUR | Distribution |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT | LU2423025167 | UCITS / FCP | EUR | Accumulating |
* incl. max. issue surcharge
| Name | NIW | Redemption price | * Issue price | Data from |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | 147.90 EUR | 147.90 EUR | 147.90 EUR | 12.02.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT | 129.77 EUR | 129.77 EUR | 129.77 EUR | 12.02.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | 170.03 EUR | 170.03 EUR | 170.03 EUR | 12.02.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT | 132.25 EUR | 132.25 EUR | 132.25 EUR | 12.02.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | 95.23 EUR | 95.23 EUR | 95.23 EUR | 12.02.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT | 102.04 EUR | 102.04 EUR | 102.04 EUR | 12.02.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | 97.54 EUR | 97.54 EUR | 97.54 EUR | 12.02.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT | 103.99 EUR | 103.99 EUR | 103.99 EUR | 12.02.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | 123.77 EUR | 123.77 EUR | 123.77 EUR | 12.02.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT | 121.81 EUR | 121.81 EUR | 121.81 EUR | 12.02.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | 125.49 EUR | 125.49 EUR | 125.49 EUR | 12.02.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT | 124.13 EUR | 124.13 EUR | 124.13 EUR | 12.02.2026 |
* incl. max. issue surcharge
| Name | Ongoing charges | which includes a management fee of | Performance fee | max. issue surcharge | max. redemption fee** |
|---|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | 1.20% | 0.92% | none | 0.00% | |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT | 1.50% | 1.22% | none | 0.00% | |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | 0.95% | 0.67% | none | 0.00% | |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT | 0.95% | 0.67% | none | 0.00% | |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | 1.20% | 0.92% | none | 0.00% | |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT | 1.50% | 1.22% | none | 0.00% | |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | 0.95% | 0.67% | none | 0.00% | |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT | 0.95% | 0.67% | none | 0.00% | |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | 1.20% | 0.92% | none | 0.00% | |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT | 1.50% | 1.22% | none | 0.00% | |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | 0.95% | 0.67% | none | 0.00% | |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT | 0.95% | 0.67% | none | 0.00% |
* incl. max. issue surcharge
| Name | Month-end factsheet | KID | Prospectus | Annual report / Semi- annual report | Sustainability-related disclosures (SFDR) | Other information |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | ||||||
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT | ||||||
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | ||||||
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT | ||||||
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | ||||||
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT | ||||||
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | ||||||
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT | ||||||
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | ||||||
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT | ||||||
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | ||||||
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT |
* incl. max. issue surcharge
Paying Agent
BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
60, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg, Luxembourg
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