Sonstige

Fondsname	ISIN	Fondstyp / Rechtsform	Anteilklassenwährung	Ertragsverwendung
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR	LU2279688423	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT	LU2423024863	OGAW / FCP	EUR	thesaurierend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI	LU2040452752	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT	LU2423024780	OGAW / FCP	EUR	thesaurierend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR	LU2279688696	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT	LU2423025084	OGAW / FCP	EUR	thesaurierend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI	LU2040452836	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT	LU2423024947	OGAW / FCP	EUR	thesaurierend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR	LU2279688779	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT	LU2423025241	OGAW / FCP	EUR	thesaurierend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI	LU2040453057	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT	LU2423025167	OGAW / FCP	EUR	thesaurierend

* inkl. max. Ausgabeaufschlag

Fondsname	NIW	Rücknahmepreis	* Ausgabepreis	Kursdaten vom
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR	147,90 EUR	147,90 EUR	147,90 EUR	12.02.2026
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT	129,77 EUR	129,77 EUR	129,77 EUR	12.02.2026
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI	170,03 EUR	170,03 EUR	170,03 EUR	12.02.2026
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT	132,25 EUR	132,25 EUR	132,25 EUR	12.02.2026
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR	95,23 EUR	95,23 EUR	95,23 EUR	12.02.2026
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT	102,04 EUR	102,04 EUR	102,04 EUR	12.02.2026
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI	97,54 EUR	97,54 EUR	97,54 EUR	12.02.2026
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT	103,99 EUR	103,99 EUR	103,99 EUR	12.02.2026
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR	123,77 EUR	123,77 EUR	123,77 EUR	12.02.2026
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT	121,81 EUR	121,81 EUR	121,81 EUR	12.02.2026
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI	125,49 EUR	125,49 EUR	125,49 EUR	12.02.2026
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT	124,13 EUR	124,13 EUR	124,13 EUR	12.02.2026

* inkl. max. Ausgabeaufschlag

Fondsname	Laufende Kosten	Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.	Erfolgsabhängige Vergütung	max. Ausgabeaufschlag
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR	1,20%	0,92%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT	1,50%	1,22%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI	0,95%	0,67%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT	0,95%	0,67%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR	1,20%	0,92%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT	1,50%	1,22%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI	0,95%	0,67%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT	0,95%	0,67%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR	1,20%	0,92%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT	1,50%	1,22%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI	0,95%	0,67%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT	0,95%	0,67%	Keine	0,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag

Fondsname	KID	Verkaufsprospekt	Jahresbericht / Halbjahresbericht	Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (SFDR)	Mitteilungen
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR	KID (vom 30.07.2025)	Verkaufsprospekt (vom 01.03.2025)	Jahresbericht (vom 30.06.2025) Halbjahresbericht (vom 31.12.2024)	Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 16.05.2025) Vorvertragliche Informationen (vom 01.03.2025) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024)	Mitteilung an die Anleger (vom 28.02.2025) Ausschüttungsbekanntmachung (vom 25.11.2024)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT	KID (vom 30.07.2025)	Verkaufsprospekt (vom 01.03.2025)	Jahresbericht (vom 30.06.2025) Halbjahresbericht (vom 31.12.2024)	Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 16.05.2025) Vorvertragliche Informationen (vom 01.03.2025) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024)	Mitteilung an die Anleger (vom 28.02.2025) Ausschüttungsbekanntmachung (vom 25.11.2024)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI	KID (vom 30.07.2025)	Verkaufsprospekt (vom 01.03.2025)	Jahresbericht (vom 30.06.2025) Halbjahresbericht (vom 31.12.2024)	Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 16.05.2025) Vorvertragliche Informationen (vom 01.03.2025) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024)	Mitteilung an die Anleger (vom 28.02.2025) Ausschüttungsbekanntmachung (vom 25.11.2024)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT	KID (vom 30.07.2025)	Verkaufsprospekt (vom 01.03.2025)	Jahresbericht (vom 30.06.2025) Halbjahresbericht (vom 31.12.2024)	Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 16.05.2025) Vorvertragliche Informationen (vom 01.03.2025) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024)	Mitteilung an die Anleger (vom 28.02.2025) Ausschüttungsbekanntmachung (vom 25.11.2024)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR	KID (vom 15.10.2025)	Verkaufsprospekt (vom 01.03.2025)	Jahresbericht (vom 30.06.2025) Halbjahresbericht (vom 31.12.2024)	Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 16.05.2025) Vorvertragliche Informationen (vom 01.03.2025) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024)	Mitteilung an die Anleger (vom 28.02.2025) Ausschüttungsbekanntmachung (vom 25.11.2024)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT	KID (vom 15.10.2025)	Verkaufsprospekt (vom 01.03.2025)	Jahresbericht (vom 30.06.2025) Halbjahresbericht (vom 31.12.2024)	Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 16.05.2025) Vorvertragliche Informationen (vom 01.03.2025) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024)	Mitteilung an die Anleger (vom 28.02.2025) Ausschüttungsbekanntmachung (vom 25.11.2024)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI	KID (vom 15.10.2025)	Verkaufsprospekt (vom 01.03.2025)	Jahresbericht (vom 30.06.2025) Halbjahresbericht (vom 31.12.2024)	Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 16.05.2025) Vorvertragliche Informationen (vom 01.03.2025) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024)	Mitteilung an die Anleger (vom 28.02.2025) Ausschüttungsbekanntmachung (vom 25.11.2024)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT	KID (vom 15.10.2025)	Verkaufsprospekt (vom 01.03.2025)	Jahresbericht (vom 30.06.2025) Halbjahresbericht (vom 31.12.2024)	Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 16.05.2025) Vorvertragliche Informationen (vom 01.03.2025) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024)	Mitteilung an die Anleger (vom 28.02.2025) Ausschüttungsbekanntmachung (vom 25.11.2024)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR	KID (vom 15.10.2025)	Verkaufsprospekt (vom 01.03.2025)	Jahresbericht (vom 30.06.2025) Halbjahresbericht (vom 31.12.2024)	Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 16.05.2025) Vorvertragliche Informationen (vom 01.03.2025) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024)	Mitteilung an die Anleger (vom 28.02.2025) Ausschüttungsbekanntmachung (vom 25.11.2024)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT	KID (vom 15.10.2025)	Verkaufsprospekt (vom 01.03.2025)	Jahresbericht (vom 30.06.2025) Halbjahresbericht (vom 31.12.2024)	Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 16.05.2025) Vorvertragliche Informationen (vom 01.03.2025) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024)	Mitteilung an die Anleger (vom 28.02.2025) Ausschüttungsbekanntmachung (vom 25.11.2024)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI	KID (vom 15.10.2025)	Verkaufsprospekt (vom 01.03.2025)	Jahresbericht (vom 30.06.2025) Halbjahresbericht (vom 31.12.2024)	Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 16.05.2025) Vorvertragliche Informationen (vom 01.03.2025) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024)	Mitteilung an die Anleger (vom 28.02.2025) Ausschüttungsbekanntmachung (vom 25.11.2024)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT	KID (vom 15.10.2025)	Verkaufsprospekt (vom 01.03.2025)	Jahresbericht (vom 30.06.2025) Halbjahresbericht (vom 31.12.2024)	Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 16.05.2025) Vorvertragliche Informationen (vom 01.03.2025) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024)	Mitteilung an die Anleger (vom 28.02.2025) Ausschüttungsbekanntmachung (vom 25.11.2024)

* inkl. max. Ausgabeaufschlag

Adressen

Verwaltungsgesellschaft

Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg, Luxemburg

Verwahrstelle

BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
60, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg, Luxemburg

Fondsmanagement

Flossbach von Storch SE
Ottoplatz 1
50679 Köln, Deutschland

Zahlstelle

BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
60, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg, Luxemburg
Telefon: +352 2696 2000 / +352 2696 1