Sonstige

Fondsname	ISIN	Fondstyp / Rechtsform	Anteilklassenwährung	Ertragsverwendung
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR	LU2279688423	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI	LU2040452752	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII	LU2577042380	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR	LU2279688696	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI	LU2040452836	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII	LU2577042547	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR	LU2279688779	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI	LU2040453057	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII	LU2577044246	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend

* inkl. max. Ausgabeaufschlag

Fondsname	NIW	Rücknahmepreis	* Ausgabepreis	Kursdaten vom
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR	147,90 EUR	147,90 EUR	147,90 EUR	12.02.2026
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI	170,03 EUR	170,03 EUR	170,03 EUR	12.02.2026
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII	130,34 EUR	130,34 EUR	130,34 EUR	12.02.2026
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR	95,23 EUR	95,23 EUR	95,23 EUR	12.02.2026
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI	97,54 EUR	97,54 EUR	97,54 EUR	12.02.2026
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII	104,00 EUR	104,00 EUR	104,00 EUR	12.02.2026
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR	123,77 EUR	123,77 EUR	123,77 EUR	12.02.2026
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI	125,49 EUR	125,49 EUR	125,49 EUR	12.02.2026
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII	124,44 EUR	124,44 EUR	124,44 EUR	12.02.2026

* inkl. max. Ausgabeaufschlag

Fondsname	Laufende Kosten	Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.	Erfolgsabhängige Vergütung	Ausgabeaufschlag
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR	1,20%	0,92%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI	0,95%	0,67%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII	0,75%	0,47%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR	1,20%	0,92%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI	0,95%	0,67%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII	0,75%	0,47%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR	1,20%	0,92%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI	0,95%	0,67%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII	0,75%	0,47%	Keine	0,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag

Fondsname	Verkaufsprospekt	Jahresbericht / Halbjahresbericht	Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (SFDR)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR	Verkaufsprospekt (vom 01.03.2025)	Jahresbericht (vom 30.06.2025) Halbjahresbericht (vom 31.12.2024)	Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 16.05.2025) Vorvertragliche Informationen (vom 01.03.2025) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI	Verkaufsprospekt (vom 01.03.2025)	Jahresbericht (vom 30.06.2025) Halbjahresbericht (vom 31.12.2024)	Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 16.05.2025) Vorvertragliche Informationen (vom 01.03.2025) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII	Verkaufsprospekt (vom 01.03.2025)	Jahresbericht (vom 30.06.2025) Halbjahresbericht (vom 31.12.2024)	Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 16.05.2025) Vorvertragliche Informationen (vom 01.03.2025) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR	Verkaufsprospekt (vom 01.03.2025)	Jahresbericht (vom 30.06.2025) Halbjahresbericht (vom 31.12.2024)	Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 16.05.2025) Vorvertragliche Informationen (vom 01.03.2025) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI	Verkaufsprospekt (vom 01.03.2025)	Jahresbericht (vom 30.06.2025) Halbjahresbericht (vom 31.12.2024)	Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 16.05.2025) Vorvertragliche Informationen (vom 01.03.2025) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII	Verkaufsprospekt (vom 01.03.2025)	Jahresbericht (vom 30.06.2025) Halbjahresbericht (vom 31.12.2024)	Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 16.05.2025) Vorvertragliche Informationen (vom 01.03.2025) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR	Verkaufsprospekt (vom 01.03.2025)	Jahresbericht (vom 30.06.2025) Halbjahresbericht (vom 31.12.2024)	Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 16.05.2025) Vorvertragliche Informationen (vom 01.03.2025) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI	Verkaufsprospekt (vom 01.03.2025)	Jahresbericht (vom 30.06.2025) Halbjahresbericht (vom 31.12.2024)	Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 16.05.2025) Vorvertragliche Informationen (vom 01.03.2025) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII	Verkaufsprospekt (vom 01.03.2025)	Jahresbericht (vom 30.06.2025) Halbjahresbericht (vom 31.12.2024)	Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 16.05.2025) Vorvertragliche Informationen (vom 01.03.2025) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024)

* inkl. max. Ausgabeaufschlag

Adressen

Verwaltungsgesellschaft

Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg, Luxemburg

Fondsmanagement

Flossbach von Storch SE
Ottoplatz 1
50679 Köln, Deutschland

Verwahrstelle

BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
60 avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg, Luxemburg

Zahlstelle

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
("Erste Bank")
Am Belvedere 1
1100 Wien, Österreich
E-Mail: foreignfunds0696@erstegroup.com